移动版

6日财经早茶:纸业市场迎涨价潮 低估值蓝筹板块迎良机

发布时间:2020-03-06 08:46    来源媒体:证券时报

资讯速递:

1、中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见发布。意见共分八部分,二十八条。意见提出两个阶段的目标。到2025年,医疗保障制度更加成熟定型,基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革任务。

2、在全球新冠肺炎疫情不断蔓延下,中国不断出台逆周期调节政策,其中加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,备受市场关注。证券时报·e公司记者采访了新基建相关上市公司和业内人士,他们普遍看好新基建,并从各自行业特点着手,积极准备。

3、3月5日,银保监会印发《关于加快推进意外险改革的意见》,明确2020年及2021年意外险改革任务,并拟于近期针对搭售和捆绑销售、手续费畸高等乱象组织开展意外险市场清理整顿工作。改革主要围绕推进市场化定价改革、强化市场行为监管、夯实发展根基等三个方面采取相关举措。

4、财政部副部长许宏才昨日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,总体来说,疫情防控和基层“三保”支出在地方财政总支出中占比不高。目前为止,没有出现发工资存在困难的情况。另外,财政部将聚焦受疫情影响的行业和领域,研究阶段性的措施和政策,还要研究出台符合供给侧结构性改革方向的长期举措,推动经济高质量发展。

5、3月5日,商务部举行的例行新闻发布会,商务部外贸司司长李兴乾表示,疫情蔓延将对全球经济贸易增长带来一定压力,也将对我国对外贸易造成一定影响。目前判断,疫情对国际市场需求,特别是中间品贸易带来一定影响,但影响是阶段性的、总体可控的。中国商务部已经采取一系列政策措施,对冲不利影响,并将出台有针对性的举措,保障和稳定产业链、供应链畅通运转。

6、纸业市场迎来新一轮大厂带头提价的现象,理文、山鹰、荣成、景兴等造纸巨头纷纷参与提价。据悉,从2月中旬至今,当前原纸厂已经完成了四轮涨价,累计涨幅普遍高达500元/吨-600元/吨,最高者已经突破1000元/吨。经过这番大涨,纸价已上涨30%-50%。

7、3月5日,广东省重点建设项目计划浮出水面,为统筹推进疫情防控和经济社会发展增添一抹亮色。据了解,总投资5.9万亿元的1230个重点项目中,不仅有5G、数据中心、城际/城市轨道交通、特高压等新基建项目,也有智能制造、生物医药等重大产业投资计划,还包括教育医疗等民生项目,并涉及大量上市公司。

8、3月5日召开的2020年上海市国资国企改革发展暨党建工作电视电话会议,就2020年上海国资国企工作任务进行了部署,其中推动国有控股上市公司适时引进战略投资者、实施“二次混改”等内容引发关注。

9、记者从中国国家铁路集团有限公司获悉,为贯彻落实党中央、国务院统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的决策部署,国铁集团将自3月6日起至6月30日,对部分铁路货运杂费实施阶段性减半核收政策,预计向企业和货主让利约3.8亿元,进一步降低企业物流成本,助力打赢疫情防控阻击战,促进经济社会发展。

10、机构统计显示,2月以来,近70个城市发布了涉及房地产调控的相关政策。有的城市政策发布后进行了“打补丁”,有的政策发布后“一日游”紧急撤回。业内人士指出,“房住不炒”基调不变,政策调控力度有限。

市场动态:

1、涨势迅猛,跌势凌厉。前期风光无限、大幅上涨的半导体ETF,近日陷入调整模式,短短7个交易日,个别基金跌幅就超过了17%,不过,抄底资金却持续逆势买入。银河证券基金研究中心数据显示,3月4日华夏国证半导体芯片ETF资金净流入量高达14.05亿元,成为最受资金青睐的ETF标的。

2、A股走强,可转债市场持续火爆。最新数据显示,康弘转债网上申购户数突破428万户,君禾转债达到414万户。而在今年初,璞泰转债仅有197万户申购。经过两个多月,可转债网上打新户数已翻倍。

3、近期,权益类基金产品持续大卖,不少基金机构已经悄然转换方向。近期新发基金中,债券型或偏债型基金开始大量上架。此外,部分基金公司也顺势打开了债券类基金的申购。

4、从3月5日盘面看,半导体、光刻胶等消费电子板块大跌,防疫板块也回调明显;涨幅居前的是利率敏感性板块,主要是蓝筹白马和周期权重股带动股指上涨。

5、昨日,非银金融、食品饮料、银行等板块呈现大额净流入态势,计算机、电子、通信等板块则出现大额净流出。分析人士认为,本轮行情初期由创业板引领,但后续走高仍需权重配合。目前创业板指数累计涨幅已经较大,短期建议投资者适当关注低估值蓝筹股。

公司新闻:

截至3月5日晚8时,已有29家A股上市券商公布了2月财务数据。受2月市场交投持续活跃的推动,在与1月份交易天数相当的情况下,九成券商2月营收实现环比增长,八成券商2月净利润环比增长。 净利润方面,中信证券单月净利12.58亿元,环比增42%,位居第一。华泰证券、国泰君安、海通证券分别列第二至第四名。

“日产日清”守住防控底线,这背后离不开广大企业持续的努力。上证报了解到,A股上市公司群体中包括东江环保、高能环境、瀚蓝环境、润邦股份等环保企业各显其能,积极投入到疫情医疗废物治理工作中。与此同时,华新水泥、金隅集团等水泥企业也跨界“补位”,利用水泥窑协同处置技术,消除医疗废物二次传染风险且实现“变废为宝”。

受疫情影响,房企2月销售业绩环比下滑逾40%,对部分房企资金链造成一定压力。记者通过多方采访获悉,一些房企已行动起来,通过加紧复工、加大融资力度,在保证自身安全运营的情况下,为疫情过后的销售做好充分准备。

Wind数据显示,3月以来,奥拓电子、晶澳科技、索通发展、激智科技、国联水产、傲农生物、光库科技等十余家公司发布了限制性股票激励计划,对管理层及核心技术人员进行激励。

3月5日晚间,泰合健康公告称,公司于当日收到《关于成都泰合健康科技集团股份有限公司之股份转让协议》,在完成相关的股份转让后,公司实控人将由王仁果、张碧华夫妇变更为黄明良、欧阳萍夫妇。

投资机会:

1、3月5日,银行股大爆发,36只个股全线飘红。截至收盘,张家港行涨幅达9.93%,江阴银行、苏州银行涨幅超过5%,平安银行、渝农商行、招商银行、宁波银行、苏农银行等涨幅超过4%。不过,银行股虽然走强,但是从36家A股上市银行的市净率来看,仍有26家处于破净状态,其中市净率最低的是华夏银行,仅0.55倍,而是民生银行和交通银行,市净率则为0.59倍。

多家券商分析师认为,金融股受益于政策支持力度加大,保障流动性合理充裕、资金配置需求强化、资本市场深化改革加速推进三大逻辑,叠加当前板块估值处于偏低水平,或将迎来阶段性配置机遇。

2、3月5日午盘,券商板块异动拉升。截至收盘,中信建投、中银证券、南京证券涨停,浙商证券盘中触及涨停。券商股为何集体大涨,随后出炉的上市券商2月财务数据简报可以解释一二。截至5日21时,已有31家上市券商披露2月财务数据(按母公司口径统计)。整体而言,上市券商在2月实现营收、净利润双丰收;头部券商业绩优势明显,中信证券净利润、营收均暂居2月业绩榜榜首。

分析人士称,随着资本市场改革继续推进,证券行业长期利好趋势不变。头部券商凭借雄厚的资本实力和风控能力,在资本市场深化改革的政策红利下将直接受益。

3、国家电网日前下发了2020年重点工作任务,延续了此前的投资主线,并明确了新一批年内核准、开工及建成的特高压项目。业内人士预计,2020年电网投资有望超预期,特高压建设加速。同时,电力物联网、芯片/IGBT、配电网等领域存在结构性增长,特高压设备板块将迎来更强的需求周期。

对于特高压设备端的投资主线,中信证券推荐盈利能力较强、市场格局清晰、市场地位稳固的核心站内设备龙头,包括布局电网全环节、业绩成长稳健的自动化设备与软件龙头国电南瑞、特高压GIS设备龙头并注入资产优化中低压配网布局的平高电气、特高压换流阀龙头的许继电气;建议关注中国西电、特变电工以及岷江水电。

4、沉寂一段时间的白酒板块,3月5日迎来爆发,Wind白酒板块指数上涨4.93%,板块内个股全线上涨。其中,山西汾酒涨停,顺鑫农业、古井贡酒、五粮液等个股涨幅较显著。分析人士指出,目前白酒板块估值已回调至较低水平,疫情不改行业长期向上的趋势,高端和低端龙头业绩确定性强,建议把握优质龙头布局良机。

中银国际表示,推荐两条选股思路:一是持有向好趋势明确、成长逻辑清晰的优秀公司;二是低估值、有一定的护城河、存在改善可能性的品种。

申请时请注明股票名称